Konzernbilanz der Talanx AG zum 31. Dezember 2011

Aktiva Anhang 31.12.2011 31.12.20101)
  In Mio. EUR          
  A. Immaterielle Vermögenswerte          
  a. Geschäfts- oder Firmenwert 1   690   589
  b. Sonstige immaterielle Vermögenswerte 2   1.520   1.583
          2.210 2.172
             
  B. Kapitalanlagen          
  a. Fremdgenutzter Grundbesitz 3   1.100   1.095
  b. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 4   78   74
  c. Anteile an assoziierten Unternehmen 5   209   144
  d. Darlehen und Forderungen 6   32.961   32.343
  e. Sonstige Finanzinstrumente          
  i. Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinstrumente 7 4.294     2.999
  ii. Jederzeit veräußerbare Finanzinstrumente 8 / 11 32.141     30.400
  iii. Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzinstrumente 9 /11/ 12 1.000     1.221
  f. Übrige Kapitalanlagen 10 /11   3.967   4.185
  Selbst verwaltete Kapitalanlagen     75.750   72.461
  g. Depotforderungen     11.717   10.961
  Kapitalanlagen       87.467 83.422
             
  C. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen       6.067 6.414
             
  D. Anteile der Rückversicherer an den versicherungstechnischen Rückstellungen       6.462 5.523
             
  E. Forderungen aus dem Versicherungsgeschäft 13     4.729 5.011
             
  F. Abgegrenzte Abschlusskosten 14     4.013 3.715
             
  G. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand       1.570 1.265
             
  H. Aktive Steuerabgrenzung 27     320 268
             
  I. Sonstige Vermögenswerte 15     1.865 1.781
             
  J. Langfristige Vermögenswerte und Vermögenswerte von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden       565 1.529
             
  Summe der Aktiva       115.268 111.100
             
1) Angepasst aufgrund IAS 8
Passiva Anhang 31.12.2011 31.12.20101)
  In Mio. EUR          
  A. Eigenkapital 16        
  a. Gezeichnetes Kapital   260     260
  Nominalwert: 260          
  Bedingtes Kapital: 26          
  b. Rücklagen   5.161     4.685
  Eigenkapital ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter     5.421   4.945
  c. Anteile nicht beherrschender Gesellschafter am Eigenkapital     3.285   3.035
  Summe Eigenkapital       8.706 7.980
             
  B. Nachrangige Verbindlichkeiten 17   2.615   2.791
             
  C. Versicherungstechnische Rückstellungen          
  a. Rückstellung für Prämienüberträge 18 4.677     4.267
  b. Deckungsrückstellung 19 45.739     43.610
  c. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 20 31.420     28.538
  d. Rückstellung für Beitragsrückerstattung 21 1.008     845
  e. Übrige versicherungstechnische Rückstellungen   256     250
        83.100   77.510
             
  D. Versicherungstechnische Rückstellungen im Bereich der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird     6.067   6.414
             
  E. Andere Rückstellungen          
  a. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 22 1.343     1.316
  b. Steuerrückstellungen 23 557     743
  c. Sonstige Rückstellungen 24 689     692
        2.589   2.751
             
  F. Verbindlichkeiten          
  a. Begebene Anleihen und Darlehen 25 762     747
  b. Depotverbindlichkeiten   5.039     5.224
  c. Übrige Verbindlichkeiten 11 / 12 / 26 4.411     4.858
        10.212   10.829
             
  G. Passive Steuerabgrenzung 27   1.488   1.444
             
  Summe Verbindlichkeiten/Rückstellungen       106.071 101.739
             
  H. Verbindlichkeiten von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden       491 1.381
             
  Summe der Passiva       115.268 111.100
             
1) Angepasst aufgrund IAS 8

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.